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- PLAN-008/PLAN-009 计划（已完成） - 迭代 07/08 四件套（目标/技术方案/验收标准/复盘） - 设计约束：数据存储设计 §10/§10.1、技术约束-012/013、产品约束-008 - R-009/R-010 需求归档（含二次定稿：手动归属、Q4 成本价/成交价） - 需求池索引同步
4.1 KiB
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R-010 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总）· 已完成
归档日期：2026-09-02 ｜ 需求状态：已完成 原索引：docs/05-需求池/需求池索引.md（主索引保留 R-010 条目，指向本归档） 实现迭代：08-策略持仓行展开关联交易记录（老师确认，迭代复盘见 docs/04-迭代记录/08-策略持仓行展开关联交易记录/迭代复盘.md） 关联计划：PLAN-009（docs/02-计划/计划-策略持仓行展开关联交易记录.md）
R-010 策略持仓行展开关联交易记录（Holding → 交易汇总）
状态：已定稿（2026-09-02，老师确认 Q1-Q3）｜ 登记日期：2026-09-02 来源：老师指令（2026-09-02） 优先级：P1 关联：R-009（交易记录本地存储 + holding_id 关联）、迭代 07
需求描述
策略持仓 tab（如「网格超市」「手动做T」）中，每个持仓记录（Holding）行可展开，展开后显示与该 holding 关联的交易记录（仅委托汇总，不分笔成交）。
- 展开效果类似交易记录 tab 的展开效果；
- 展开内容只显示委托汇总（一笔委托一行，聚合成交信息），不显示分笔成交明细；
- 关联依据 = trade_orders.holding_id（R-009 已建立：用户手动设置归属时写入 holding_id）。
现状（代码审查 2026-09-02）
| 项 | 现状 |
|---|---|
| 策略持仓 tab | StrategyTab.jsx：表格展示策略持仓（代码/名称/现价/策略份额/总持仓/操作），行不可展开 |
| 持仓数据 | strategy-positions 端点返回 QMT 持仓 + shares，不含 holding_id（需附加） |
| holding 关联 | trade_orders.holding_id（R-009 手动归属写入），按 holding_id 可精确查询交易 |
| 交易汇总 | trade_orders 单行即委托汇总（order_volume/traded_volume/amount/费用等），天然是汇总 |
待讨论点（Q1-Q3，AI 建议见各条）
Q1 持仓行如何带出 holding_id（AI 建议：strategy-positions 附加 holding_id）
- 方案：PositionManager.getStrategyPositions 返回时，查 strategy_holdings 附加 holding_id（同策略同 code 的当前持仓）；
- 一票多策略：当前策略下的该 code 只有一个当前持仓（idx_active_holding 约束），可精确匹配；
- 需确认：是否接受服务端附加 holding_id 到 strategy-positions 响应？
Q2 查询端点（AI 建议：新增 trades/by-holding 端点）
- 新增端点：按 holding_id 查 trade_orders（返回委托汇总列表，含状态/方向/量/价/金额/时间）；
- 复用 SqliteStore 查询（WHERE holding_id=? ORDER BY insert_ts DESC）；
- 需确认：端点命名与返回结构？
Q3 前端展开 UI（AI 建议：持仓行展开 + 内嵌汇总表）
- 展开效果：类似交易记录 tab（行点击展开/折叠，箭头指示）；
- 展开内容：内嵌小表格显示该 holding 的委托汇总（时间/方向/状态/委托量/成交量/均价/金额/费用）；
- 懒加载：展开时才查询 trades/by-holding（不展开不请求）；
- 需确认：展示列是否与交易记录 tab 的委托汇总一致（可精简）？
Q4 成本价 + 最后一笔成交价（2026-09-02 老师补充，已确认）
- 成本价：持仓数据源已有 avgPrice（QMT 持仓字段，如博纳影业 6.8393），直接展示；
- 最后一笔成交价：
- 该 holding 关联交易记录（trades/by-holding）按时间取最新一笔有实际成交（tradedVolume > 0）的委托的 tradedPrice（成交价）；
- 无关联交易 / 关联委托均未成交 → 默认等于成本价（avgPrice）；
- 展示位置：策略持仓 tab 持仓行加「成本价」「最后一笔成交价」两列。
定稿记录
- 2026-09-02 老师确认 Q1-Q3 全部定稿：strategy-positions 附加 holding_id（Q1）+ trades/by-holding 端点（Q2）+ 持仓行展开 UI（懒加载，仅委托汇总）（Q3）；R-010 转已定稿，进入迭代 08 实施。
- 2026-09-02 老师补充 Q4（成本价 + 最后一笔成交价）并确认规则（取最新有成交的 tradedPrice，无成交默认成本价）。