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doc_type: weread-highlights-reviews
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bookId: "37699789"
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reviewCount: 4
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noteCount: 6
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author: 迈克·贝拉菲奥雷
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cover: https://cdn.weread.qq.com/weread/cover/34/YueWen_37699789/t7_YueWen_37699789.jpg
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readingStatus: 在读
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progress: 79%
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totalReadDay: 18
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readingTime: 11小时54分钟
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readingDate: 2024-09-26
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isbn: 9787212045609
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lastReadDate: 2024-10-16
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# 元数据
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> [!abstract] 短线交易获利秘诀
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> - 书名： 短线交易获利秘诀
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> - 作者： 迈克·贝拉菲奥雷
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> - 简介： 以 SMB 资本为代表的自营交易公司使用自有资金，以交易为生，以此维持公司运营并为交易员提供丰厚回报。他们直面高盛、摩根士丹利等大型投行，黑石、先锋等著名基金，也要设法摆脱机构投资者和程序化交易的围追堵截。在本书中，贝拉以简洁、直白的语言还原了众多交易员从入行到实现稳定获利的过程中的汗水、泪水以及笑容和掌声。这不仅能让你亲临他们的交易现场，更能让你设身处地感受他们克服恐惧、贪婪、狂妄、懊悔的不为人知的心路历程。尽管贝拉坚信交易员不应该墨守成规，但他反复强调：a.解读报价明细，寻找可交易股，以此缩短练习周期，提升练习效果；b.对比持续获利和被迫止损案例间的差距，看透盈亏只在一念之间；c.解读交易员的个性与胜败结局，改正自身不利于交易的人性弱点。此外，贝拉还分享了 SMB 资本选聘交易员的标准、流程、试题及面试过程，这可是交易行业不可多得的成功秘籍。对有志于成为交易员的新手而言，这正是入行的最佳敲门砖。
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> - 出版时间： 2016-05-01 00:00:00
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> - ISBN： 9787212045609
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> - 分类： 经济理财-理财
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> - 出版社： 安徽人民出版社
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> - PC地址：https://weread.qq.com/web/reader/42f32820723f40cd42fdedd
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# 高亮划线
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#### 打盹儿的时间都没有
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> 📌 非常好，他做了自己应该做的事。现在新手交易员可能需要静下心来，用再一次的“伺机而发”重新入场抓住下一次股价波动，而与此同时，他原本卖出股票的行为也是正确的。如果我们在一次“伺机而发”后很快看到下一个机会，我们需要马上再次进场。记住，我们只是在做一次又一次“伺机而发”的交易。我们不会因为刚做过一次“伺机而发”的交易就马上打个盹儿。
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也许这名新手在建立离场计划时做得不够好；也许他一开始制订的策略就是持有股票的时间久一点。
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> ⏱ 2024-10-07 12:05:16 ^37699789-11-1090
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#### 入场，必读纪律手册
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> 📌 只是做多？
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这是我最想讨论的话题。有人说：“我只做多，不做空。”如果此时你手下有一个证券投资信托基金，或者你正在帮沃伦·巴菲特管理伯克希尔·哈撒韦公司，你的这番话可能听起来不错。但记住，我们的工作是交易，投资的事就交给专业投资人来做。如果你只做多，那么你必须管理好自己的头寸。
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“伺机而发”并不代表你可以自大地以为自己什么都懂。2008年发生的事情就给我们好好地上了一课：任何事情在任何时间都有可能发生。
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> ⏱ 2024-10-07 14:00:52 ^37699789-12-1992
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#### 没有做好交易准备？那就准备亏损吧！
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> 📌 在开盘前为当天准备进场的股票制定一整套计划，例如，如果你看见xxx的情况，那么你就在这个价位买入。继续做“如果……那么”这样的计划可以把所有可能性都考虑进去。
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设想一下如果你选的股票走势与预期相反，其他人会继续抛空，还是在今天剩余时间内低吸？股票会不会像早上分析的那样迅速拉高后却遭遇大卖家？你的判断有没有可能完全错误，也就是股票走势和预期完全相反？什么情况下让你积极买入股票？
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> ⏱ 2024-10-07 14:36:05 ^37699789-13-2940
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#### 关键时刻，基本技巧却能救命
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> 📌 同天，“可交易股”V（维萨）的阻力位是70美元。V来到了这个价位，随后它在这个价位停留一段时间后又跌落到70美元下方（见图4.8）。我在70美元买入，并在股票跌落到70美元下方止损离场。我意识到买家会先撤离到低价位，然后再回到70美元的价位上。买家不会像MCD一样马上回到70美元的买入价，他们会从69.85的低位开始买进，然后慢慢把V拉升到70美元。于是我做出了相应的调整策略：当买家逢低进货时，我在69.85美元处买进，然后一直持有到71美元附近，因为在那里V的走势开始变弱。我在这只股票上又赚了一笔。[插图]图4.8 V（2009年6月4日）以上交易发生在同一个交易日，而且都属于支撑位交易技巧。MCD、V和STI各自表现出了不同的后期变化。多数交易员可以在STI上盈利，一部分人可以在MCD上盈利，但是只有少数人可以从V的交易上盈利。坐在我右边交易席位上的亚历山大跟我开玩笑说：“贝拉，还有谁会比你强吗？”其实我还有很多类似“如果……就……”的交易逻辑来应对各种不同的变化。对于STI来说，我的“如果……就……”交易逻辑代表着：如果16美元处有大量买家排队等待被交易，我就会买入并持有。如果跌破16美元，我就离场。对于MCD来说，我的“如果……就……”交易逻辑代表着：如果跌破60美元，我就离场。如果买家自动重新出现，这就说明刚才的下跌只是为了洗掉其他买家，那么我会重新买入。对于V来说，我的“如果……就……”交易逻辑代表着：如果买家在下跌中纷纷离场，我就会跟着逢低进货，然后一直持有直到上升通道被打破。以上只是众多市场交易方式中的一种。我有一本很厚的交易手记，我会不断向其中加入更多交易技巧。事实上我正在考虑写下一本书，书的名字就叫《日内交易员战术手册》。但市场在不断变化，例如以上三种支撑位交易中，市场也会要求我做出相应调整。如果大盘走势很弱，那么我需要看见更多买家加入，以证明这个交易策略有利可图；如果大盘走势很强，我会在判断出股票将走强后迅速买入。
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> ⏱ 2024-10-10 06:46:51 ^37699789-37-1485-2677
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> 📌 我会根据特定时期市场的表现来决定使用哪种交易技巧。从2009春天我着手写这本书以来，支撑位交易为我创造了不少利润。当时大盘整体上涨，于是我更多专注于支撑位交易和“买回调”等交易技巧。如果市场的表现像2008年秋天一样，我将不会做出任何支撑位交易，因为我会严格遵守自己的趋势交易原则。如果大盘走势大多数时间内在一个特定区间波动，我会更多地使用“潮退战术”在适当时机阻击趋势。我可以熟练运用这些交易技巧，而且我认为每一项都是你可以理解的。它们不包含任何复杂的数学公式，只是“如果……就……”的交易逻辑。事实上，这些交易的理论基础来自于对获利概率的统计和风险管理系统。我不想装作全知全能，但是我知道这些交易技巧对我来说非常实用。在SMB资本对新人的培训结束后，我们会为培训生总结出能够创造高获利概率的交易。我们要求他们建立“如果……就……”交易逻辑，而新手交易员要根据自身风格做出适当调整。当市场形式产生变化时，交易员必须再次对这些策略做出相应调整。稳定获利的交易员知道如何去适应市场，但当你刚起步时，必须熟练掌握这些基本交易。成为一名稳定获利的交易员不代表你必须掌握复杂无比的新交易技巧。我认识的交易员用以上技巧交易了十多年，至今依然在获利。
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> ⏱ 2024-10-10 06:47:07 ^37699789-37-2712-3266
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#### 为何禁止交易百度股票？
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> 📌 财报高峰来临，大家应该马上把注意力转移到那些有新闻的股票上。交易员技术水平上的优势可以在这些股票上体现得淋漓尽致。随着更多人参与和成交量的不断增长，那些有新闻、高流动性、剧烈波动并提供高收益风险比的股票将很容易被筛选出来。 ^37699789-59-14206-14317
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- 💭 有新闻可以增加这个股票的曝光度从成交量可以看出市场对这个新闻题材的关注程度。即从成交量上反映出这个股票是否具备高成交量，高流动性的条件，即可判断出它是否具有可交易性。 - ⏱ 2024-10-14 21:50:44
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#### 选对股，盈利自动奔跑起来
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> 📌 我希望去交易那些难度较高但充斥着大量机会的股票。 ^37699789-60-1657-1681
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- 💭 究竟什么是操作难度？这取决于操作的依据是什么。从作者的表述中可以看出来，他认为波动大是导致亏损的原因但是，波动向上或向下可以做多或做空所以就不会影响盈利，而是在于对于机会的把握。从前文的总结来看交易的机会可以说是新闻引起市场的关注对方向的把握，或者说有明显的支撑位等结构性价位的判断的依据。 - ⏱ 2024-10-14 22:02:11
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> 📌 我向交易之神祈祷每天都能看到股票有着次贷危机时的波动率。
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在次贷危机来临之前，我既没注意过也没交易过CFC和ABK。我承认当时自己只大概知道次贷危机是怎么一回事。我既不知道其他庄家如何操作，也不清楚这些公司的基本面。直到自己准备交易这些股票那天，我才回顾了一下它们的历史走势图。我是一名交易员，而不是那些为大众创作研究报告的分析师。我会去找那些动荡的股票做交易。一旦给我交易员所需要的所有信息（技术价位、新闻、日均成交量、融券未补比率、日均波动区间），我就会勇敢地去交易它们。交易日结束后，我早已经快速地掌握了这些股票的特性。虽然刚开始接触这些新股的时候可能会感觉到一点陌生，想象一下你正在飞机上准备跳伞，你只能相信你的降落伞能顺利打开，但是我依然会毫不犹豫地入场。如果它们真的产生了剧烈波动，我就会从它们身上盈利。
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在与“纪律先生”进行第二次谈话时，我重点强调了这些观点，但是他根本听不进去。我自认为做了一次很精彩的演讲，虽然我无法像肯尼迪总统那样讲出一些“你愿意为这个国家如何效力”的励志话语，但是我相信自己的观点很有说服力。不过“纪律先生”实在不是一个愿意从别人那里虚心学习经验的人，他只愿意活在自己的世界里。我已经尽了自己最大的努力让“纪律先生”理解我的观点，但在我“激情四射的演讲”过后，他只是说了声“谢谢”
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> ⏱ 2024-10-14 22:05:50 ^37699789-60-1681
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> 📌 一旦给我交易员所需要的所有信息（技术价位、新闻、日均成交量、融券未补比率、日均波动区间），我就会勇敢地去交易它们。
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> ⏱ 2024-10-14 22:06:23 ^37699789-60-1915-1972
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#### 明细告诉你“进攻与防守”
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> 📌 大盘强势而这只股票出现轻微回调的时刻，在这个案例中它就是买入信号。
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> ⏱ 2024-10-16 00:26:55 ^37699789-65-753-786
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# 读书笔记
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## 第7章 可交易股 如何提高交易时间和购买力的利用率？
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> 📌 第7章 可交易股
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如何提高交易时间和购买力的利用率？
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对于世界上任何一件事来说，如果它不能让你付出努力，就不值得去做。
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（罗斯福总统）
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选股会直接影响你的交易成绩。
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很多新手交易员既不清楚什么样的股票相对容易操作，也不知道如何找到一只容易操作的好股票。他们常常误认为市场上没有机会，从而浪费了很多的时间。
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在本章中，除了为你解释“可交易股”（Stocks In Play）的定义外，我还会告诉你SMB资本如何操作这类股票，并举出一些实例来论证我们必须交易这类股票的原因。
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我再重申一次：选股会直接影响你的交易成绩。即使你是世界上最优秀的交易员，但如果你选择的股票既没有显著价格变化也没有成交量，那么你一样无法稳定盈利。 ^12243638-7UV1U3Oyk
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- 💭
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- ⏱ 2024-10-13 22:41:55
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## 为何禁止交易百度股票？
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> 📌 财报高峰来临，大家应该马上把注意力转移到那些有新闻的股票上。交易员技术水平上的优势可以在这些股票上体现得淋漓尽致。随着更多人参与和成交量的不断增长，那些有新闻、高流动性、剧烈波动并提供高收益风险比的股票将很容易被筛选出来。 ^12243638-7UWv0LNa4
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- 💭 有新闻可以增加这个股票的曝光度从成交量可以看出市场对这个新闻题材的关注程度。即从成交量上反映出这个股票是否具备高成交量，高流动性的条件，即可判断出它是否具有可交易性。
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- ⏱ 2024-10-14 21:53:02
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## 选对股，盈利自动奔跑起来
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> 📌 “纪律先生”是个不错的交易员，可惜听不进去别人的劝告。相比于赚钱，他只是更希望市场能证明他的理论是正确的 ^12243638-7UWvje6C1
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- 💭 没有任何人的理论是正确的，只有市场是正确的。所以不必去证明自己的理论如何高明，没有永远正确的理论。
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- ⏱ 2024-10-14 21:57:35
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> 📌 我希望去交易那些难度较高但充斥着大量机会的股票。 ^12243638-7UWvLGwZv
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- 💭 究竟什么是操作难度？这取决于操作的依据是什么。从作者的表述中可以看出来，他认为波动大是导致亏损的原因但是，波动向上或向下可以做多或做空所以就不会影响盈利，而是在于对于机会的把握。从前文的总结来看交易的机会可以说是新闻引起市场的关注对方向的把握，或者说有明显的支撑位等结构性价位的判断的依据。
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- ⏱ 2024-10-14 22:04:35
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