# R-002 分仓管理工具（持仓策略标签管理）· 已完成

> 归档日期：2026-08-28 ｜ 需求状态：**已完成**
> 原索引：docs/05-需求池/需求池索引.md（主索引保留 R-002 条目，指向本归档）
> 讨论记录：docs/05-需求池/已完成/R-002-讨论记录.md（随需求一并归档）

## 需求摘要

在 DSH 中实现「分仓管理」：插件设置中管理持仓策略（策略=标签，增删改 + 显示/隐藏开关）；主窗口上方 tab 栏（对话/轨迹/上下文后）显示策略标签，每个标签下加载对应持仓数据；QMT 读全量真实持仓（插件直连 QMT Bridge RESTful 接口，非 MCP），策略分仓数据本地保存管理。

## 核心逻辑（定稿版）

1. **插件设置管理**：DSH 设置中添加「神之一手」菜单，管理持仓策略（策略=标签，可增删改 + 显示/隐藏开关）；
2. **tab 栏展示**：主窗口上方「对话 | 轨迹 | 上下文」后显示策略标签（全部持仓/网格策略持仓/做T持仓），每个标签下加载对应持仓数据；
3. **数据与存储**：QMT 读全量真实持仓（插件直连 REST http://192.168.3.43:8610），策略分仓数据本地保存（~/.dsh/one-divine-lot/allocations.json）。

## 实现记录

| 项 | 内容 |
|---|---|
| 实现迭代 | 01-分仓管理工具 |
| 实现方式 | 独立插件（one-divine-lot），外部挂载到 DSH web profile |
| 服务端 | S1-S6：数据源适配（REST）、设置管理、本地存储、分仓逻辑、HTTP API（/odl/api/* 8 端点） |
| 客户端 | S7：三个 conversation.view tab + settings.section 设置菜单 |
| 宿主挂载 | S8：dsh plugin add + bundle patch |

## 验收结果（2026-08-28 老师确认完成）

- ✅ 全部持仓显示（12 只真实持仓）
- ✅ 三个策略 tab
- ✅ 设置菜单「神之一手」
- ✅ 份额编辑（添加/移出/步进100/手动输入）
- ✅ 响应式布局
- ✅ 本地存储持久化
- ✅ 服务端 API 全部工作

## 经验沉淀

- 迭代复盘：docs/04-迭代记录/01-分仓管理工具/迭代复盘.md
- 设计约束：技术约束-003~007（DSH 插件开发规范，2026-08-28 补充）

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## 需求讨论记录（2026-08-27 整合）

> 本需求从提出到定稿的完整讨论过程（原独立文件 R-002-讨论记录.md 整合于此）。
> 整合日期：2026-08-28（老师要求：归档后讨论记录并入需求文件）

# R-002 分仓管理工具 · 需求讨论记录

> 需求状态：**讨论中** ｜ 本文件记录需求明确过程的讨论结论，供定稿时汇总。
> 关联：docs/05-需求池/需求池索引.md（R-002）

## 讨论进程

### 2026-08-27 · 第 1 轮：分仓对应策略，账户核心策略为「网格超市 + 手动做T」

**老师给出的需求信息**：
1. **分仓对应不同的策略** —— 分仓的维度是策略，不是持仓周期/风险等级等；
2. **当前账户核心策略：网格超市** —— 十几个标的都在做网格交易；
3. **配合手动做T** —— 在网格基础上，手动做 T（高抛低吸/日内差价）。

**讨论推论（待确认）**：
- 分仓标签 ≈ 策略标签：每个策略对应一个分仓；
- 「网格超市」可能是一个策略族（多个网格标的同属此策略），或每个网格标的独立成策略 —— 需明确粒度；
- 「手动做T」是独立策略仓，还是叠加在网格仓上的操作动作 —— 需明确与网格仓的关系。

**待确认问题**：
1. 网格超市的粒度：所有网格标的是否同属一个「网格超市」策略仓？还是每个标的一个策略？
2. 手动做T：是独立的策略仓，还是对网格标的的增强操作（同一标的同时在网格+做T）？
3. 同一标的是否可能同时归属多个策略仓（如 网格 + 做T）？
4. 除了网格超市 + 做T，是否还有其他策略仓（如长线持有）？

### 2026-08-27 · 第 2 轮：分仓标签初步定为两个策略标签

**老师确认**：
1. 分仓标签初步就是两个策略标签：**「网格超市」** 和 **「手动做T」**；
2. 账户核心策略 = 网格超市（十几个标的做网格）+ 手动做T；
3. 分仓 = 按这两个策略标签划分。

**推论（待确认）**：
- 「网格超市」标签下：所有做网格的标的（十几个）归入此仓；
- 「手动做T」标签下：做T 的标的归入此仓；
- 一个标的可能同时属于两个标签（既是网格标的，又手动做T）？—— 需确认是否允许多标签。

**待确认问题（第 3 轮）**：
1. 同一标的是否允许同时打「网格超市」+「手动做T」两个标签？
2. 每个策略仓下要看什么？只有汇总（市值/盈亏），还是包含网格参数（区间/格距/档位）？
3. 未来是否可能增加第三个策略标签（预留扩展）？

### 2026-08-27 · 第 3 轮：本期范围收敛 —— 标签可维护，其他功能先不管

**老师确认**：
1. **标签可以维护** —— 本期核心能力是标签的维护（创建/删除/重命名/查看）；
2. **其他功能先不管** —— 网格参数管理、做T 记录、策略仓汇总等复杂功能本期不做。

**本期范围（初步收敛）**：
- ✅ 全量持仓展示（数据基础）
- ✅ 标签维护（增/删/改/查）
- ✅ 持仓打标签 / 移除标签（标签与持仓关联）
- ❌ 网格参数管理（后续）
- ❌ 做T 交易记录（后续）
- ❌ 策略仓的复杂汇总/风控（后续）

**待确认（第 4 轮，定稿前）**：
1. 上述范围是否准确反映了老师意图？
2. 若确认，R-002 状态可推进为「已定稿」，正式进入计划/迭代。

### 2026-08-27 · 第 4 轮：允许「持仓份额拆分」—— 同一标的可分配到多个策略仓

**老师确认（关键设计决策）**：
1. **允许多标签**：一个票可以同时属于多个策略仓；
2. **但持仓数据会分开**：不是整个持仓打标签，而是**按数量拆分份额分配到不同策略仓**；
3. **示例**：一个票持仓 1000 股，可能网格有 600 股，余下 400 股是准备做 T 的前期买入仓。

**模型含义（持仓份额分配模型）**：
- 数据基础：全量真实持仓（每只票的总数量）；
- 分仓 = 将每只票的持仓**数量份额**分配到各策略仓（如 600719.SH 1800 股 → 网格仓 1000 股 + 做T仓 800 股）；
- **约束：各策略仓份额之和 = 该票总持仓量**；
- 不再是「持仓↔标签」的整票多对多，而是「持仓份额 → 策略仓」的精确分配。

**待确认（第 5 轮）**：
1. 份额由谁维护？人工指定（老师输入每仓数量）？还是本期不做份额分配、只预留模型？
2. 各仓份额的展示：是否要展示「每仓数量/市值/占比」？
3. 未被分配的数量（份额之和 < 总持仓）怎么处理？归入「未分配」？

### 2026-08-27 · 第 5 轮：完整产品形态明确（三条核心逻辑）

**老师给出的完整需求（分仓/持仓管理逻辑）**：

1. **插件设置管理能力**：在设置里，添加「神之一手插件设置管理能力」——
   - 可以添加不同的持仓策略；
   - 一个策略对应一个标签；
   - 配置该策略/标签**是否显示 / 隐藏**。

2. **会话标签展示**：在当前 DSH 的会话标签旁边，根据上面的设置，显示对应的标签；
   - 每个标签下，加载对应的持仓数据。

3. **数据处理与存储**：插件需要能够处理数据、存储——
   - 通过 QMT 能读取到**全部持仓数据**（真实持仓）；
   - 但**策略的分仓数据只能本地保存并更新管理**（QMT 没有分仓概念，分仓是本地维护的元数据）。

**产品形态转变**：从「纯命令行工具」→「带 UI 设置的完整插件」：
- 设置管理（策略 CRUD + 显示开关）→ DSH 设置/配置扩展点
- 会话标签旁展示 → DSH 客户端 UI 扩展点
- 本地存储 → 插件持久化存储

**技术探索需求**：
1. DSH 插件设置管理能力如何提供（settings 扩展点）？
2. DSH 会话标签旁的 UI 扩展机制（client modules / client UI）？
3. 本地存储机制（文件/数据库）？

**待确认（第 6 轮）**：
- 策略 = 标签 = 分仓，三者现在等同（一个策略对应一个标签，标签即分仓）；
- 「显示/隐藏」开关：隐藏的策略标签不显示在会话标签旁；
- 分仓数据本地存储：格式与位置待定（JSON 文件？DSH 数据目录？）。

### 2026-08-27 · 技术探索结论（DSH 扩展点验证）

对 DSH 宿主环境的技术探索确认以下扩展点可用：

1. **设置管理**：DSH 提供 `ctx.settings` 服务（@deepseek-ai/dsh-settings）—— 插件可 `settings.register(ns, schema)` 注册自己的设置 namespace，用户文档持久化，天然适配「策略/标签配置 + 显示开关」；
2. **会话标签旁 UI**：DSH 客户端 UI 通过 `dsh.client` 平台扩展（React 组件，参考 dsh-client-ui-conversation 等），插件可作为 client plugin 注入；「会话标签旁显示策略标签」属于客户端 UI 扩展点，需修改宿主 composition 加载 client 插件；
3. **本地存储**：策略分仓数据（本地维护的元数据）可存为 JSON 文件（DSH 数据目录）或复用 settings 持久化；QMT 只提供全量真实持仓，分仓分配为本地状态。

**技术可行性结论**：老师描述的三条逻辑（设置管理 / 会话标签旁展示 / 本地存储）在 DSH 均有对应扩展机制，可实现。实现涉及修改宿主 composition（加载 client 插件），需加载 editing-cordis-compositions 技能按规范操作。

### 2026-08-27 · 第 6 轮：需求定稿（老师确认）

**老师确认**：
1. **需求基本确定** —— R-002 可定稿；
2. **标签展示位置**：展示在 DSH 主窗口上方，放在「对话 ｜ 轨迹 ｜ 上下文 ｜」**后面添加**（即顶部 tab 导航栏扩展，策略标签作为新增 tab）；
3. **独立插件，作为外部插件挂载** —— one_divine_lot 保持独立插件仓库，通过外部插件机制挂载到 DSH 宿主。

**定稿结论**：R-002 状态 → 已定稿，可进入计划与迭代。

### 2026-08-27 · 第 7 轮：数据源架构修正 —— 插件直连 QMT Bridge RESTful 接口

**老师指出的架构问题**：
- QMT Bridge MCP 是**给智能体（Agent）用**的桥接层（封装成 MCP 工具，供 AI 调用）；
- 我们的插件**不应通过 MCP**，而应**直接调用 QMT Bridge 同一服务端口下的 RESTful 接口**；
- REST 接口相关信息可通过 MCP 的 OpenAPI 规范获取（qmt_list_apis detail）。

**技术探索确认（2026-08-27）**：
- QMT Bridge 服务：**http://192.168.3.43:8610**（局域网 IP，配置于 ~/.dsh/profiles/web/cordis.patch.yml）
- REST 端点（OpenAPI v3）：/health、/trade/asset、/trade/positions、/trade/orders、/trade/trades、/data/kline、/data/quote、/data/instrument、/data/calendar/trading_dates、/data/subscribe、/data/tick、/data/unsubscribe
- MCP 端点：http://192.168.3.43:8610/mcp（同端口，MCP 封装给 Agent）
- **REST 直连验证通过**：/health、/trade/asset、/trade/positions 均正常返回，数据与 MCP 一致

**架构结论**：
- 插件数据源适配器：直接 HTTP 调用 QMT Bridge RESTful 接口（不经过 MCP）；
- MCP 仅作为 Agent 侧访问同一服务的封装层；
- 设计约束技术约束-001 仍成立（统一数据源抽象），但实现层从「MCP 调用」改为「REST 调用」。

### 2026-08-27 · S5 分仓逻辑设计讨论（Q1-Q4 结论）

**老师确认**：
1. **Q1 按股数分配**：份额分配以股数为单位（不按比例）；
2. **Q2 允许未分配余额**：可能有未对应策略的持股余额（临时手动操作，无对应策略）—— 即份额之和 ≤ 总持仓，允许「未分配」余量存在；
3. **Q3 策略仅为人为分组**：当前阶段策略只是人为的分组管理，**不实现策略的管理逻辑**（份额不随策略自动调整）；
4. **Q4 不做统计信息**：分仓聚合**不加市值/盈亏/占比等统计**，只展示份额分配本身。

**对 S5 设计的影响**：
- getSummary() 去掉市值/盈亏/占比聚合，只返回「各策略的持仓份额 + 未分配份额」；
- 份额分配：按股数，允许 sum ≤ 总持仓，剩余为「未分配」；
- 份额是人为静态指定，不涉及策略逻辑。

**待讨论（Q5）**：UI 上如何实现份额编辑操作。

### 2026-08-27 · Q5 UI 编辑交互设计讨论（老师明确）

**老师确认的 UI 形态**：

1. **在策略 tab 内编辑**（不是单独的编辑界面）；
2. **tab 结构**：理论上会有三类 tab：
   - **全部持仓**：初始有数据（全量真实持仓，来自 QMT）；
   - **网格策略持仓**：初始为空；
   - **做T持仓**：初始为空；
3. **添加**：在策略持仓页（网格/做T）提供「添加持仓」操作 —— 从全部持仓中找到标的，指定份额，添加到该策略分组；
4. **移出**：提供「移出」操作 —— 该部分持仓不再按策略管理（回到全部持仓/未分配）。

**设计要点**：
- 全部持仓是**数据源**（从 QMT 读的真实持仓），也是「未分配」的展示处；
- 策略持仓（网格/做T）是**从全部持仓挑份额**组成的分组；
- 份额编辑 = 添加（全量→策略，指定股数）+ 移出（策略→全量）。

**待确认细节**：
1. 全部持仓 tab 是否也显示已分配到策略的份额（灰色/标注）？
2. 添加时份额输入：一次添加一股数？还是可拆多策略？
3. 「移出」是移出全部份额还是可指定数量？
4. 全部持仓 tab 与「未分配」概念的关系：全部持仓 = 未分配 + 已分配？

### 2026-08-27 · Q5 细节确认（老师确认）

**细节确认结论**：

1. **细节1（全部持仓 tab）**：A —— 显示完整持仓（1800 股），已分配部分标注（网格 1000 / 做T 800 / 未分配 400）；
2. **细节2（添加粒度）+ 细节4（多策略）**：
   - 每个策略 tab 是独立编辑上下文；
   - 添加时份额**默认 0**，用户编辑填入要分配到**当前策略**的份额；
   - 每次操作只确定「分配到当前策略」的份额，并更新总持仓的已分配数量；
   - **同一标的可在多个策略**（分别在各自策略 tab 下添加，如网格 600 + 做T 800）；
   - 例：网格 tab 添加 600719.SH 输入 600 → 网格 600；做T tab 再添加输入 800 → 做T 800；已分配 = 1400，未分配 = 400；
3. **细节3（移出）**：B —— 指定数量移出（如做T 800 移出 200 → 做T 600，未分配 +200）。

**核心模型**：份额按策略独立维护；添加默认 0 起填；已分配 = 各策略份额之和；未分配 = 总持仓 - 已分配。