迭代15: 委托归属候选纳入近期清仓持仓(R-017)

- 交易记录 tab 归属候选只回当前持仓 → 清仓后当日委托失去下拉锚点无法补关联
  (2026-09-07 大连热电实际发生: 盘中归属后被清为未关联,下拉已无做T候选)
- SqliteStore.getAttributionCandidates: 候选 = 该 code 当前持仓 + 近 7 天清仓的持仓
  (closed 标记 + closedAt,排序 当前持仓在前 → 清仓行 closed_at DESC)
- AttributionSelect: 下拉 value 改 holdingId 键控(同策略多轮持仓不撞值)、
  清仓选项「(已清仓 MM-DD)」后缀、已归属但候选缺失显示「当前归属」占位
- 回归: test-r017-candidates 12/12 + 存量回归全绿
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2026-09-07 18:15:20 +08:00
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# 需求:R-017 委托归属候选纳入近期清仓持仓
> 登记:2026-09-07 来源:老师指令(2026-09-07「处理一下,今天大连热电的交易记录,我没办法关联到手动做T持仓的大连热电上」)| 状态:**已定稿**
> 归属:迭代 15 | 计划:PLAN-016 实现状态:**已实现(2026-09-07,待老师人工验收)**
> 前置:R-016「关联观察」所列问题的正式立项(清仓后当日委托无法通过下拉关联到对应 holding,2026-09-07 大连热电实际发生——盘中手动归属后又被清为未关联,下拉已无手动做T候选)。
## 需求描述
交易记录 tab 的归属候选(orders/attribution-candidates)只回**当前持仓**——清仓后(幽灵清仓最快约 30s 转历史)当日委托在下拉中失去对应策略/持仓锚点,无法补关联。本轮:**候选 = 该 code 的当前持仓 + 近 7 天清仓的持仓**,清仓行带标记供 UI 区分展示。
## 讨论记录(2026-09-07
| # | 决策点 | 结论 |
|---|---|---|
| 1 | 立项与方向 | 老师指令确认(对 R-016 关联观察修复方案的采纳) |
| 2 | 候选窗口 | 近 7 天清仓(与 R-016 默认范围一致,AI 定;覆盖「当日做T当日盘后补关联」场景足够) |
| 3 | 锚点键 | 下拉 value 改用 **holdingId**(同策略可有多轮持仓行,strategyId 会撞值;holding_id 本就是归属锚点,R-009 定稿语义) |
| 4 | 标记展示 | 清仓候选在选项文本加「(已清仓 MM-DD)」后缀;已归属但候选列表缺失的委托显示「当前归属」占位选项(避免 select 空白) |
| 5 | 排序 | 当前持仓在前,清仓行按 closed_at DESC 追加 |
| 6 | 归属写入 | 不变:orders/set-attribution 无候选限制(本次数据修复即经此通道完成) |
## 边界
**做**getAttributionCandidates 纳入近 7 天清仓行(附 closed/closedAt);AttributionSelect 改 holdingId 键控 + 已清仓后缀 + 当前归属占位;回归脚本。
**不做**:候选窗口可配置;自动归属(Q3 手动原则不变);交易记录 tab 之外的候选消费方调整;历史数据修复工具(本次一次性修复经 set-attribution 完成,不固化成功能)。
## 验收
`docs/04-迭代记录/15-归属候选纳入清仓持仓/验收标准.md`
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| R-014 | 持仓内存快照(服务端 10s 定时同步,请求不再穿透 QMT) | 服务端建全量持仓**内存快照**(不落库):PositionSync 启动预热 + 每 10s 全量拉 QMT → 校验 → 整体替换;同步失败保留上次快照(QMT 抖动不再白屏);空快照双重确认(/health + getAsset 账户身份)才接受为真清仓;快照为空读穿透兜底(当场拉一次并回填);**幽灵持仓自动清仓**:QMT 连续 3 轮(约 30s)消失的 code,本地全部策略当前持仓自动转历史(账户身份守卫:accountId 未知跳过、切换重置跳过;部分减持不触发);strategy-positions / unallocated / summary 三个接口改读快照,前端零改动。**2026-09-02 定稿(内存不落库 / 读穿透兜底 / 幽灵自动清仓 / 同步时间不显示,老师逐项拍板),2026-09-02 完成(回归 34/34 + r013 回归 21/21 + typecheck + build 通过),迭代 12 验收待老师人工确认** | 架构梳理讨论引出 + 老师指令(2026-09-02 | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 12-持仓内存快照 | 已实现(待验收) |
| R-015 | 盘口数据内存化(QuoteSync/QuoteHub 统一管理)+ 数据同步指示灯 | QuoteSync(取数:prime + 5s REST 刷新 + 涨停跌停按交易日缓存)/ QuoteHub(存查:内存快照 + watch 集合 + 读穿透 + 价格单一入口)替换 MarketFeed/MarketDataHub(方案 A 替换不包壳);WS 通路移除;market_quotes_cache 表退役 DROP;涨停价/跌停价字段(/data/instrument 按交易日缓存不落库);会话头部新增持仓/盘口同步指示灯(绿/黄/灰 + 悬停详情 + 点击即 syncNow+ sync-status 端点(吸收临时诊断 market-stats);策略持仓表行情列扩展(涨停/跌停/今开/最高 4 列,默认隐藏)。**2026-09-02 定稿(五项老师逐项拍板),2026-09-02 完成(test-quote-sync 全绿 + 存量回归 34/34、21/21 + typecheck + build),迭代 13 验收待老师人工确认** | 架构演进讨论引出 + 老师指令(2026-09-02 | P1 | 已定稿 | 2026-09-02 | 13-盘口内存快照 | 已实现(待验收) |
| R-016 | 策略 tab 历史持仓展示(显示/隐藏已清仓持仓 + 清仓时间范围筛选) | 两个策略 tab(做T/网格超市)title 旁添加:① 显示/隐藏已清仓历史持仓的开关;② 显示历史时默认展示近一周清仓的持仓,并提供 近1个月/近3个月/近半年/近1年 范围选项。背景:卖出清仓后幽灵清仓(R-014)把持仓行转历史,策略 tab 当场少行(2026-09-07 大连热电做T卖出实际发生);历史数据一直在库(strategy_holdings closed_at 非空),只缺展示入口;历史行可复用 R-010 行展开做交易复盘。**2026-09-07 定稿(Q1-Q7 老师拍板:Q2 改判「份额显示 0 就好,不改 closeHolding 语义」,其余按 AI 建议;核心目标=追溯该持仓相关的历史操作)**;历史行复用 R-010 展开做交易复盘;新增 strategy-holdings/history 端点,当前持仓路径零改动。**2026-09-07 二轮补充(Q8-Q9 老师拍板):当天(本地自然日 00:00 起)已清仓的持仓默认显示(range='today' 恒显示层),「历史持仓」开关只控制今天之前的历史(历史持仓关≠当天清仓被藏起);层间按 holdingId 去重,计数不含已清仓行维持;零写路径变更维持**。详见 R-016.md | 老师指令(2026-09-07 优化功能需求讨论) | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 14-策略tab历史持仓展示 | 已实现(待验收) |
| R-017 | 委托归属候选纳入近期清仓持仓 | 交易记录 tab 归属候选只回当前持仓——清仓后当日委托失去下拉锚点无法补关联(R-016 关联观察立项,2026-09-07 大连热电实际发生:盘中归属后被清为未关联,下拉已无做T候选)。**2026-09-07 定稿(老师指令确认方向)**:候选 = 当前持仓 + 近 7 天清仓持仓(closed 标记,选项文本「已清仓」后缀),下拉 value 改 holdingId 键控(同策略多轮不撞值),排序当前在前/清仓按 closed_at DESC;当日数据修复经 set-attribution 通道完成(非固化功能)。详见 R-017.md | 老师指令(2026-09-07 | P1 | 已定稿 | 2026-09-07 | 15-归属候选纳入清仓持仓 | 已实现(待验收) |
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